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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 493.00 | 30 720.00 | 57 773.00 | 88 493.00 |
040 Immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 713.00 | 31 170.00 | 59 543.00 | 90 713.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 857.00 | | 91 857.00 | 91 857.00 |
072 Créances – Autres | 23 777.00 | | 23 777.00 | 23 777.00 |
084 Disponibilités | 86 316.00 | | 86 316.00 | 86 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 327.00 | | 217 327.00 | 217 327.00 |
110 Total général Actif | 308 039.00 | 31 170.00 | 276 870.00 | 308 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 336.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 271.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 646.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 208 846.00 | 760 519.00 | | 1 208 846.00 |
222 Production stockée | -57 132.00 | 57 132.00 | | -57 132.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 15 025.00 | 1 573.00 | | 15 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 168 740.00 | 819 224.00 | | 1 168 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 198 223.00 | 107 436.00 | | 198 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -213.00 | -4 703.00 | | -213.00 |
242 Autres charges externes. | 347 627.00 | 277 335.00 | | 347 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 852.00 | | | 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 899.00 | 7 462.00 | | 10 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 352 609.00 | 255 026.00 | | 352 609.00 |
252 Charges sociales | 184 402.00 | 142 903.00 | | 184 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 619.00 | 8 805.00 | | 11 619.00 |
262 Autres charges | 2 129.00 | 40.00 | | 2 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 107 294.00 | 794 304.00 | | 1 107 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 446.00 | 24 920.00 | | 61 446.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 840.00 | 364.00 | | 6 840.00 |
294 Charges financières | 2 023.00 | 2 269.00 | | 2 023.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 226.00 | 7 002.00 | | 4 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 765.00 | 481.00 | | 7 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 271.00 | 15 533.00 | | 54 271.00 |