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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 247 400.00 | 106 991.00 | 140 409.00 | 247 400.00 |
040 Immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 920.00 | 107 441.00 | 142 479.00 | 249 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 244 792.00 | | 244 792.00 | 244 792.00 |
072 Créances – Autres | 46 831.00 | | 46 831.00 | 46 831.00 |
084 Disponibilités | 326 420.00 | | 326 420.00 | 326 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 637 698.00 | | 637 698.00 | 637 698.00 |
110 Total général Actif | 887 618.00 | 107 441.00 | 780 178.00 | 887 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 061.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 346.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 310 109.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 245 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 461 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 780 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 632.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 248 161.00 | 1 922 594.00 | | 2 248 161.00 |
224 Production immobilisée | | 16 000.00 | | |
230 Autres produits | 8 679.00 | 8 372.00 | | 8 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 256 840.00 | 1 946 966.00 | | 2 256 840.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 404 095.00 | 406 785.00 | | 404 095.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 634.00 | -11 468.00 | | 9 634.00 |
242 Autres charges externes. | 576 564.00 | 595 402.00 | | 576 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 957.00 | 22 784.00 | | 19 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 700 158.00 | 569 847.00 | | 700 158.00 |
252 Charges sociales | 352 264.00 | 305 504.00 | | 352 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 739.00 | 25 461.00 | | 36 739.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 500.00 | 3 000.00 | | 8 500.00 |
262 Autres charges | 12 609.00 | 6 389.00 | | 12 609.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 120 520.00 | 1 923 704.00 | | 2 120 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 136 320.00 | 23 262.00 | | 136 320.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 490.00 | 4 339.00 | | 8 490.00 |
294 Charges financières | 2 361.00 | 2 395.00 | | 2 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 557.00 | 997.00 | | 557.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38 546.00 | 684.00 | | 38 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103 346.00 | 23 525.00 | | 103 346.00 |