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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 111.00 | 45 440.00 | 44 671.00 | 90 111.00 |
040 Immobilisations financières | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 394.00 | 48 352.00 | 49 042.00 | 97 394.00 |
060 Stock marchandises | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 775.00 | | 31 775.00 | 31 775.00 |
072 Créances – Autres | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
084 Disponibilités | 43 480.00 | | 43 480.00 | 43 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 063.00 | | 110 063.00 | 110 063.00 |
110 Total général Actif | 207 457.00 | 48 352.00 | 159 105.00 | 207 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 857.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 379 985.00 | | | 379 985.00 |
224 Production immobilisée | 28 449.00 | | | 28 449.00 |
230 Autres produits | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 677.00 | | | 415 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 112.00 | | | 103 112.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 875.00 | | | 875.00 |
242 Autres charges externes. | 115 671.00 | | | 115 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -2.00 | | | -2.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 136.00 | | | 134 136.00 |
252 Charges sociales | 30 501.00 | | | 30 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
262 Autres charges | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 994.00 | | | 408 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
294 Charges financières | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -518.00 | | | -518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 727.00 | | | 10 727.00 |