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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 337.00 | 65 949.00 | 49 389.00 | 115 337.00 |
040 Immobilisations financières | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 370.00 | 68 860.00 | 55 510.00 | 124 370.00 |
060 Stock marchandises | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 148.00 | | 41 148.00 | 41 148.00 |
072 Créances – Autres | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
084 Disponibilités | 50 220.00 | | 50 220.00 | 50 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 852.00 | | 133 852.00 | 133 852.00 |
110 Total général Actif | 258 222.00 | 68 860.00 | 189 362.00 | 258 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 924.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 218.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 305.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 596 633.00 | | | 596 633.00 |
224 Production immobilisée | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
230 Autres produits | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 606 699.00 | | | 606 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 620.00 | | | 239 620.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 342.00 | | | -6 342.00 |
242 Autres charges externes. | 97 879.00 | | | 97 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 227 217.00 | | | 227 217.00 |
252 Charges sociales | 45 825.00 | | | 45 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
262 Autres charges | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 621 952.00 | | | 621 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 253.00 | | | -15 253.00 |
290 Produits exceptionnels | 348.00 | | | 348.00 |
294 Charges financières | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 980.00 | | | -14 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 815.00 | | | 111 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 186.00 | | | 70 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 350.00 | | | 64 350.00 |