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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 757.00 | 16 128.00 | 19 629.00 | 35 757.00 |
040 Immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 807.00 | 16 128.00 | 21 679.00 | 37 807.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 923.00 | | 52 923.00 | 52 923.00 |
072 Créances – Autres | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
084 Disponibilités | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 081.00 | | 74 081.00 | 74 081.00 |
110 Total général Actif | 111 888.00 | 16 128.00 | 95 760.00 | 111 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 921.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 894.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 510.00 | 178 550.00 | | 178 510.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | 4 000.00 | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 7 741.00 | 7 848.00 | | 7 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 751.00 | 190 398.00 | | 189 751.00 |
242 Autres charges externes. | 31 350.00 | 46 146.00 | | 31 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 650.00 | 686.00 | | 1 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 534.00 | 112 225.00 | | 114 534.00 |
252 Charges sociales | 27 495.00 | 23 465.00 | | 27 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 300.00 | 4 933.00 | | 6 300.00 |
262 Autres charges | 84.00 | 110.00 | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 414.00 | 187 565.00 | | 181 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 337.00 | 2 834.00 | | 8 337.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 78.00 | | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 148.00 | 563.00 | | 1 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 361.00 | 2 271.00 | | 8 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 39.00 | | | 39.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 102.00 | | | 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 224.00 | | | 38 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |