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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 070.00 | 3 722.00 | 22 348.00 | 26 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 070.00 | 3 722.00 | 22 348.00 | 26 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
BZ Autres créances | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CF Disponibilités | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 001.00 | | 83 001.00 | 83 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 071.00 | 3 722.00 | 105 349.00 | 109 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 090.00 | 320.00 | | -2 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356.00 | -2 409.00 | | -356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754.00 | 2 110.00 | | 1 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 271.00 | 50 181.00 | | 44 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666.00 | 19 621.00 | | 1 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 454.00 | 51 126.00 | | 57 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 595.00 | 121 126.00 | | 103 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 349.00 | 123 236.00 | | 105 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 239.00 | 121 126.00 | | 69 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 181.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 198.00 | | | 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 867.00 | | 270 867.00 | 270 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 867.00 | | 270 867.00 | 270 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -126.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 842.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 078.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 557.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 510.00 | 5 557.00 | | 19 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 181.00 | -5 557.00 | | 1 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 421.00 | 220 240.00 | | 300 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 777.00 | 222 649.00 | | 300 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356.00 | -2 409.00 | | -356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 459.00 | | 26 070.00 | 23 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 459.00 | 26 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 459.00 | 26 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 459.00 | | 26 070.00 | 23 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 593.00 | 5 078.00 | 3 949.00 | 2 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 593.00 | 5 078.00 | 3 949.00 | 2 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
UX Autres créances clients | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 277.00 | 9 922.00 | 34 356.00 | 44 277.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 291.00 | 82 291.00 | | 82 291.00 |
VW T.V.A. | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 595.00 | 69 239.00 | 34 356.00 | 103 595.00 |