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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 806.00 | 46 452.00 | 15 354.00 | 61 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 444.00 | | 40 444.00 | 40 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 390.00 | 47 432.00 | 362 958.00 | 410 390.00 |
BT Marchandises | 42 455.00 | | 42 455.00 | 42 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BZ Autres créances | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
CF Disponibilités | 31 907.00 | | 31 907.00 | 31 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 562.00 | | 89 562.00 | 89 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 952.00 | 47 432.00 | 452 520.00 | 499 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 263 935.00 | 230 633.00 | | 263 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 894.00 | 33 303.00 | | 31 894.00 |
DL TOTAL (I) | 298 029.00 | 266 135.00 | | 298 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 140.00 | 92 985.00 | | 61 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 677.00 | 21 581.00 | | 18 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 107.00 | 10 372.00 | | 13 107.00 |
EA Autres dettes | 61 567.00 | 57 579.00 | | 61 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 491.00 | 182 517.00 | | 154 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 520.00 | 448 652.00 | | 452 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 268.00 | 121 411.00 | | 126 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 417.00 | | 413 417.00 | 413 417.00 |
FG Production vendue services | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 940.00 | | 422 940.00 | 422 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 222.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 410.00 | | | 410.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 969.00 | 12 075.00 | | 12 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 303.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 303.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 333.00 | 5 584.00 | | 5 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 896.00 | 428 596.00 | | 427 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 001.00 | 395 293.00 | | 396 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 894.00 | 33 303.00 | | 31 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 872.00 | | 8 518.00 | 401 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 536.00 | | 2 250.00 | 60 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 336.00 | | 6 268.00 | 34 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 210.00 | 6 222.00 | | 41 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 210.00 | 6 222.00 | | 41 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 663.00 | | | 663.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | | | 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 140.00 | 32 917.00 | 28 223.00 | 61 140.00 |
VI Groupe et associés | 61 056.00 | 61 056.00 | | 61 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VW T.V.A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 491.00 | 126 268.00 | 28 223.00 | 154 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 262.00 | 2 529.00 | | 2 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 154.00 | 3 106.00 | | 3 154.00 |
ST Autres comptes | 9 606.00 | 14 642.00 | | 9 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 542.00 | 12 563.00 | | 12 542.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 555.00 | 1 552.00 | | 1 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 817.00 | 4 081.00 | | 3 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 341.00 | 18 928.00 | | 19 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 399.00 | 14 777.00 | | 14 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 302.00 | 30 310.00 | | 25 302.00 |