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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 475.00 | 1 172.00 | 1 303.00 | 2 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 806.00 | 52 435.00 | 9 371.00 | 61 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 124.00 | | 47 124.00 | 47 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 565.00 | 53 607.00 | 369 958.00 | 423 565.00 |
BT Marchandises | 46 220.00 | | 46 220.00 | 46 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BZ Autres créances | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CF Disponibilités | 28 421.00 | | 28 421.00 | 28 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 683.00 | | 80 683.00 | 80 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 248.00 | 53 607.00 | 450 641.00 | 504 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 295 829.00 | | | 295 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 429.00 | | | 24 429.00 |
DL TOTAL (I) | 322 459.00 | | | 322 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 323.00 | | | 28 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 217.00 | | | 62 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
EA Autres dettes | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 182.00 | | | 128 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 641.00 | | | 450 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 182.00 | | | 128 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 390.00 | | 13 175.00 | 410 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 000.00 | | 5 000.00 | 307 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 786.00 | | 1 495.00 | 62 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 604.00 | | 6 680.00 | 40 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 432.00 | 6 174.00 | | 47 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 432.00 | 6 174.00 | | 47 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 387.00 | | | 387.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 323.00 | 28 323.00 | | 28 323.00 |
VI Groupe et associés | 62 217.00 | 62 217.00 | | 62 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 882.00 | | | 32 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 202.00 | 6 042.00 | 160.00 | 6 202.00 |
VW T.V.A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 182.00 | 128 182.00 | | 128 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
ST Autres comptes | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 977.00 | | | 26 977.00 |