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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 870.00 | 22 683.00 | 12 187.00 | 34 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 617.00 | 9 053.00 | 317 563.00 | 326 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 927.00 | | 24 927.00 | 24 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 880.00 | 31 736.00 | 1 366 144.00 | 1 397 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BZ Autres créances | 277 608.00 | | 277 608.00 | 277 608.00 |
CF Disponibilités | 75 005.00 | | 75 005.00 | 75 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 794.00 | | 373 794.00 | 373 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 674.00 | 31 736.00 | 1 739 938.00 | 1 771 674.00 |
CU Autres participations | 1 011 466.00 | | 1 011 466.00 | 1 011 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 530 279.00 | 452 639.00 | | 530 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235.00 | 77 640.00 | | 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
DK Provisions réglementées | 84 513.00 | 84 513.00 | | 84 513.00 |
DL TOTAL (I) | 761 810.00 | 757 792.00 | | 761 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 324.00 | 194 337.00 | | 663 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 384.00 | 221 799.00 | | 136 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 163.00 | 67 724.00 | | 109 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 160.00 | 39 970.00 | | 55 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
EA Autres dettes | | 2 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 978 128.00 | 526 208.00 | | 978 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 938.00 | 1 284 000.00 | | 1 739 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 429.00 | | 592 429.00 | 592 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 429.00 | | 592 429.00 | 592 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 075.00 | |
GE Autres charges | | | 3 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 168.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 70.00 | | 55.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 404.00 | 70.00 | | 4 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 361.00 | -70.00 | | -4 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 996.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 840.00 | 680 285.00 | | 643 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 604.00 | 602 645.00 | | 643 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235.00 | 77 640.00 | | 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 069.00 | | 333 130.00 | 1 090 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 318.00 | 1 397 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 318.00 | 361 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 916.00 | | 332 890.00 | 53 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036 153.00 | | 240.00 | 1 036 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 631.00 | 13 424.00 | 25 319.00 | 43 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 631.00 | 13 424.00 | 25 319.00 | 43 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 513.00 | | | 84 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 513.00 | | | 84 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 163.00 | 109 163.00 | | 109 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 415.00 | 28 415.00 | | 28 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 927.00 | 24 177.00 | | 24 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VB T. V. A. | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
VC Groupe et associés | 226 136.00 | | | 226 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 324.00 | 64 878.00 | 444 706.00 | 663 324.00 |
VI Groupe et associés | 136 384.00 | 136 384.00 | | 136 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 663 576.00 | | | 663 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 911.00 | | | 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 327.00 | 303 577.00 | 750.00 | 304 327.00 |
VW T.V.A. | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 128.00 | 379 682.00 | 444 706.00 | 978 128.00 |