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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 148 704.00 | | 1 148 704.00 | 1 148 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | 180.00 | 1 563.00 | 1 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 281.00 | 26 392.00 | 9 888.00 | 36 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 952.00 | 61 743.00 | 289 208.00 | 350 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 985.00 | 88 905.00 | 1 540 080.00 | 1 628 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BZ Autres créances | 70 980.00 | | 70 980.00 | 70 980.00 |
CF Disponibilités | 23 996.00 | | 23 996.00 | 23 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 093.00 | | 110 093.00 | 110 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 077.00 | 88 905.00 | 1 650 172.00 | 1 739 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
CU Autres participations | 85 392.00 | | 85 392.00 | 85 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 530 515.00 | 530 279.00 | | 530 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 207.00 | 235.00 | | 43 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 366.00 | 3 782.00 | | 3 366.00 |
DK Provisions réglementées | 84 513.00 | 84 513.00 | | 84 513.00 |
DL TOTAL (I) | 804 601.00 | 761 810.00 | | 804 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 624.00 | 663 324.00 | | 613 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 297.00 | 136 384.00 | | 96 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 346.00 | 109 163.00 | | 64 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 207.00 | 55 160.00 | | 57 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 572.00 | 978 128.00 | | 845 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 172.00 | 1 739 938.00 | | 1 650 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 288.00 | 978 128.00 | | 348 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 143.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 880.00 | | 1 185 085.00 | 1 397 880.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 177.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950 251.00 | 90 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 953 980.00 | 1 628 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 151 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 729.00 | 387 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 151 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 487.00 | | 29 475.00 | 361 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036 393.00 | | 4 573.00 | 1 036 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 967.00 | 35 667.00 | 3 729.00 | 56 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 180.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 377.00 | 35 487.00 | 3 729.00 | 56 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 346.00 | 64 346.00 | | 64 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 262.00 | 27 262.00 | | 27 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VB T. V. A. | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
VC Groupe et associés | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 624.00 | 116 341.00 | 428 410.00 | 613 624.00 |
VI Groupe et associés | 96 297.00 | 96 297.00 | | 96 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 136.00 | | | 76 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
VP Divers | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 335.00 | | | 43 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 491.00 | 79 491.00 | | 79 491.00 |
VW T.V.A. | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 572.00 | 348 288.00 | 428 410.00 | 845 572.00 |