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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 17 833.00 | 2 167.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 015.00 | 62 288.00 | 25 728.00 | 88 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 104.00 | 80 121.00 | 71 983.00 | 152 104.00 |
BT Marchandises | 160 092.00 | | 160 092.00 | 160 092.00 |
BZ Autres créances | 72 887.00 | | 72 887.00 | 72 887.00 |
CF Disponibilités | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 341.00 | | 251 341.00 | 251 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 444.00 | 80 121.00 | 323 323.00 | 403 444.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 783.00 | | | -9 783.00 |
DL TOTAL (I) | 215.00 | | | 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 380.00 | | | 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 380.00 | | | 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 013.00 | | | 40 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 967.00 | | | 45 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 415.00 | | | 80 415.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 728.00 | | | 322 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 323.00 | | | 323 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 794.00 | | | 304 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674 680.00 | | 674 680.00 | 674 680.00 |
FG Production vendue services | -73 881.00 | | -73 881.00 | -73 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 799.00 | | 600 799.00 | 600 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 072.00 | | | 120 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 229.00 | | | 132 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 139.00 | | | 132 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 633.00 | | | -2 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 025.00 | | | 735 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 808.00 | | | 744 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 783.00 | | | -9 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 245.00 | | | 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 254.00 | | 152.00 | 152 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 302.00 | 14 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302.00 | 152 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 015.00 | | | 108 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 238.00 | | 152.00 | 14 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 288.00 | 9 833.00 | | 70 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 288.00 | 9 833.00 | | 70 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 220.00 | 380.00 | 1 220.00 | 1 220.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 220.00 | 380.00 | 1 220.00 | 1 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 220.00 | 380.00 | 1 220.00 | 1 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380.00 | 1 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 967.00 | 45 967.00 | | 45 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VB T. V. A. | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VC Groupe et associés | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VI Groupe et associés | 40 013.00 | 40 013.00 | | 40 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 871.00 | | | 41 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 357.00 | 58 357.00 | | 58 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 147.00 | | | 55 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 823.00 | 86 823.00 | | 86 823.00 |
VW T.V.A. | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 794.00 | 304 794.00 | | 304 794.00 |