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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 19 833.00 | 167.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 640.00 | 64 095.00 | 26 545.00 | 90 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 792.00 | 83 928.00 | 56 864.00 | 140 792.00 |
BT Marchandises | 76 261.00 | | 76 261.00 | 76 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
BZ Autres créances | 131 271.00 | | 131 271.00 | 131 271.00 |
CF Disponibilités | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 941.00 | | 248 941.00 | 248 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 734.00 | 83 928.00 | 305 806.00 | 389 734.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -8 035.00 | | | -8 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33.00 | | | 33.00 |
DL TOTAL (I) | 248.00 | | | 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 320.00 | | | 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 320.00 | | | 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 088.00 | | | 31 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 404.00 | | | 92 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 296.00 | | | 73 296.00 |
EA Autres dettes | 82 254.00 | | | 82 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 238.00 | | | 305 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 806.00 | | | 305 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 150.00 | | | 274 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 776.00 | | 288 776.00 | 288 776.00 |
FG Production vendue services | | 59 461.00 | 59 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 776.00 | 59 461.00 | 348 237.00 | 288 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 918.00 | | | 50 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 818.00 | | | 75 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 547.00 | | | 72 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 269.00 | | | -1 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 449.00 | | | 428 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 417.00 | | | 428 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33.00 | | | 33.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 104.00 | | 10 785.00 | 152 104.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 936.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 936.00 | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 097.00 | 140 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 160.00 | 110 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 015.00 | | 10 785.00 | 108 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 121.00 | 10 928.00 | 7 121.00 | 80 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 121.00 | 10 928.00 | 7 121.00 | 80 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 380.00 | 320.00 | 380.00 | 380.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380.00 | 320.00 | 380.00 | 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380.00 | 320.00 | 380.00 | 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 248.00 | 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 404.00 | 92 404.00 | | 92 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 254.00 | 82 254.00 | | 82 254.00 |
UX Autres créances clients | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
VC Groupe et associés | 24 728.00 | | | 24 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
VI Groupe et associés | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 526.00 | | | 37 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 401.00 | 46 401.00 | | 46 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 274.00 | | | 105 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 721.00 | 159 721.00 | | 159 721.00 |
VW T.V.A. | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 150.00 | 274 150.00 | | 274 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
ST Autres comptes | 63 415.00 | | | 63 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 989.00 | | | 39 989.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 998.00 | | | 113 998.00 |