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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 057.00 | 12 496.00 | 45 562.00 | 58 057.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 057.00 | 12 496.00 | 45 562.00 | 58 057.00 |
060 Stock marchandises | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 702.00 | | 41 702.00 | 41 702.00 |
072 Créances – Autres | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
084 Disponibilités | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 074.00 | | 46 074.00 | 46 074.00 |
110 Total général Actif | 104 131.00 | 12 496.00 | 91 636.00 | 104 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 404.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 546.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 686.00 | 23 508.00 | | 55 686.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 777.00 | 58 974.00 | | 76 777.00 |
222 Production stockée | 1.00 | | | 1.00 |
224 Production immobilisée | 1.00 | | | 1.00 |
230 Autres produits | 38.00 | 2.00 | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 501.00 | 82 484.00 | | 132 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 405.00 | 7 671.00 | | 18 405.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25.00 | -245.00 | | -25.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 080.00 | 411.00 | | 1 080.00 |
242 Autres charges externes. | 50 926.00 | 54 330.00 | | 50 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 532.00 | | | 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 058.00 | 858.00 | | 2 058.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7.00 | | | 7.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 743.00 | 22 613.00 | | 36 743.00 |
252 Charges sociales | 11 557.00 | 8 791.00 | | 11 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 972.00 | 3 160.00 | | 7 972.00 |
262 Autres charges | | 34.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 128 716.00 | 97 623.00 | | 128 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 785.00 | -15 139.00 | | 3 785.00 |
294 Charges financières | 2 598.00 | 328.00 | | 2 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 86.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 574.00 | -15 553.00 | | 1 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 512.00 | | | 50 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |