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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 951.00 | 19 875.00 | 47 076.00 | 66 951.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 151.00 | 19 875.00 | 47 276.00 | 67 151.00 |
060 Stock marchandises | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
072 Créances – Autres | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
084 Disponibilités | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 244.00 | | 29 244.00 | 29 244.00 |
110 Total général Actif | 96 395.00 | 19 875.00 | 76 520.00 | 96 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 404.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 031.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 664.00 | 55 686.00 | | 65 664.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 126.00 | 76 777.00 | | 90 126.00 |
230 Autres produits | 857.00 | 38.00 | | 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 646.00 | 132 501.00 | | 156 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 294.00 | 18 405.00 | | 21 294.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 60.00 | -25.00 | | 60.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 068.00 | 1 080.00 | | 1 068.00 |
242 Autres charges externes. | 54 841.00 | 50 926.00 | | 54 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 468.00 | | | 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 156.00 | 2 058.00 | | 1 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 180.00 | 36 743.00 | | 47 180.00 |
252 Charges sociales | 11 583.00 | 11 557.00 | | 11 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 179.00 | 7 972.00 | | 10 179.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 368.00 | 128 716.00 | | 147 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 279.00 | 3 785.00 | | 9 279.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 1 384.00 | 2 598.00 | | 1 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -387.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 461.00 | 1 574.00 | | 6 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 057.00 | | | 58 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -637.00 | | | -637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 420.00 | | | 27 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |