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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 903.00 | 5 671.00 | 24 232.00 | 29 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 642 676.00 | | 642 676.00 | 642 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BF Prêts | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 577.00 | 5 671.00 | 1 982 907.00 | 1 988 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 960.00 | | 36 960.00 | 36 960.00 |
BZ Autres créances | 216 072.00 | | 216 072.00 | 216 072.00 |
CF Disponibilités | 205 188.00 | | 205 188.00 | 205 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 220.00 | | 458 220.00 | 458 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 798.00 | 5 671.00 | 2 441 127.00 | 2 446 798.00 |
CU Autres participations | 1 306 699.00 | | 1 306 699.00 | 1 306 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 320.00 | | | 312 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
DG Autres réserves | 1 616 085.00 | | | 1 616 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 870.00 | | | 196 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 547.00 | | | 2 159 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 825.00 | | | 247 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
EA Autres dettes | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 580.00 | | | 281 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 127.00 | | | 2 441 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 580.00 | | | 281 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 240.00 | | 85 240.00 | 85 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 240.00 | | 85 240.00 | 85 240.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 240.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -617.00 | | | -617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 702.00 | | | 310 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 832.00 | | | 113 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 870.00 | | | 196 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 902.00 | 899.00 | 28 745.00 | 2 024 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 244.00 | 1 958 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 968.00 | 1 988 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 724.00 | 29 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 882.00 | | 28 745.00 | 22 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 002 020.00 | 899.00 | | 2 002 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 077.00 | 7 240.00 | 21 646.00 | 20 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 077.00 | 7 240.00 | 21 646.00 | 20 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 642 676.00 | 44 689.00 | | 642 676.00 |
UP Prêts | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 36 960.00 | | | 36 960.00 |
VB T. V. A. | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VC Groupe et associés | 199 547.00 | | | 199 547.00 |
VI Groupe et associés | 247 825.00 | 247 825.00 | | 247 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 806.00 | 297 721.00 | 604 085.00 | 901 806.00 |
VW T.V.A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 580.00 | 281 580.00 | | 281 580.00 |