| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158.00 | 1 143.00 | 16.00 | 1 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BF Prêts | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 157.00 | 2 042.00 | 1 315 115.00 | 1 317 157.00 |
BZ Autres créances | 555 485.00 | 176 824.00 | 378 661.00 | 555 485.00 |
CF Disponibilités | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 565.00 | 176 824.00 | 382 741.00 | 559 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 722.00 | 178 866.00 | 1 697 856.00 | 1 876 722.00 |
CU Autres participations | 1 306 699.00 | 899.00 | 1 305 800.00 | 1 306 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
DG Autres réserves | 1 283 021.00 | | | 1 283 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 576.00 | | | -15 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 717.00 | | | 1 517 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 721.00 | | | 165 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
EA Autres dettes | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 140.00 | | | 180 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 856.00 | | | 1 697 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 140.00 | | | 180 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 684.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 669.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 824.00 | | | 176 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 914.00 | | | 191 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 563.00 | | | -174 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 721.00 | | | -34 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 821.00 | | | 208 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 397.00 | | | 224 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 576.00 | | | -15 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 902.00 | | | 1 345 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 745.00 | 1 317 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 745.00 | 1 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 903.00 | | | 29 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315 999.00 | | | 1 315 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 113.00 | 1 684.00 | 13 654.00 | 13 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 113.00 | 1 684.00 | 13 654.00 | 13 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 176 824.00 | 176 824.00 | | 176 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 723.00 | 177 723.00 | | 177 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 723.00 | 177 723.00 | | 177 723.00 |
UG ‐ Financières | | 899.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 176 824.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
UP Prêts | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
VB T. V. A. | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VC Groupe et associés | 358 171.00 | 358 171.00 | | 358 171.00 |
VI Groupe et associés | 165 721.00 | 165 721.00 | | 165 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 220.00 | 194 220.00 | | 194 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 583.00 | 555 485.00 | 6 098.00 | 561 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 140.00 | 180 140.00 | | 180 140.00 |