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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 476.00 | 690.00 | 786.00 | 1 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 716.00 | 8 499.00 | 217.00 | 8 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 023.00 | 16 189.00 | 1 835.00 | 18 023.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 148.00 | | 61 148.00 | 61 148.00 |
BZ Autres créances | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 861.00 | | 61 861.00 | 61 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 884.00 | 16 189.00 | 63 695.00 | 79 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 2 971.00 | 1 042.00 | | 2 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 453.00 | 1 929.00 | | 3 453.00 |
DL TOTAL (I) | 14 123.00 | 10 671.00 | | 14 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 060.00 | 4 214.00 | | 8 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | 13 252.00 | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 397.00 | 7 716.00 | | 11 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 615.00 | 32 156.00 | | 23 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 572.00 | 57 337.00 | | 49 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 695.00 | 68 008.00 | | 63 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 572.00 | 57 337.00 | | 49 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 476.00 | 200.00 | | 7 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 414.00 | | 102 414.00 | 102 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 414.00 | | 102 414.00 | 102 414.00 |
FM Production stockée | | | -144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 340.00 | 4 340.00 | | 5 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 4.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 541.00 | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 541.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | -431.00 | | -590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | 1 647.00 | | 1 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 641.00 | 112 136.00 | | 107 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 189.00 | 110 207.00 | | 104 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 453.00 | 1 929.00 | | 3 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831.00 | | | 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 756.00 | 432.00 | | 15 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 756.00 | 432.00 | | 8 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 831.00 | | | 831.00 |
UX Autres créances clients | 61 148.00 | | | 61 148.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | | | 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VI Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 692.00 | 61 861.00 | 831.00 | 62 692.00 |
VW T.V.A. | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 572.00 | 49 572.00 | | 49 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 194.00 | 2 068.00 | | 2 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 258.00 | 2 592.00 | | 3 258.00 |
ST Autres comptes | 21 479.00 | 29 269.00 | | 21 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 134.00 | 25 135.00 | | 24 134.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 500.00 | 148.00 | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 694.00 | 2 216.00 | | 2 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 956.00 | 21 343.00 | | 42 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 332.00 | 5 946.00 | | 12 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 871.00 | 56 996.00 | | 48 871.00 |