| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 476.00 | 985.00 | 491.00 | 1 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 987.00 | 15 393.00 | 23 594.00 | 38 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 294.00 | 23 378.00 | 24 916.00 | 48 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 465.00 | | 65 465.00 | 65 465.00 |
BZ Autres créances | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CF Disponibilités | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 996.00 | | 78 996.00 | 78 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 290.00 | 23 378.00 | 103 912.00 | 127 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 6 423.00 | 2 971.00 | | 6 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 036.00 | 3 453.00 | | 31 036.00 |
DL TOTAL (I) | 45 160.00 | 14 123.00 | | 45 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 430.00 | 8 060.00 | | 25 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953.00 | 6 500.00 | | 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 291.00 | 11 397.00 | | 8 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 079.00 | 23 615.00 | | 24 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 753.00 | 49 572.00 | | 58 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 912.00 | 63 695.00 | | 103 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 774.00 | 49 572.00 | | 38 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 1 747.00 | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 774.00 | | 159 774.00 | 159 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 774.00 | | 159 774.00 | 159 774.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 469.00 | |
GE Autres charges | | | 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 588.00 | -5.00 | | 4 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 590.00 | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | 590.00 | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436.00 | -590.00 | | 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 067.00 | 1 905.00 | | 7 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 657.00 | 107 641.00 | | 166 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 620.00 | 104 189.00 | | 135 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 036.00 | 3 453.00 | | 31 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 023.00 | | 34 550.00 | 18 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 280.00 | 48 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 280.00 | 40 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 192.00 | | 34 550.00 | 10 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831.00 | | | 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 189.00 | 11 469.00 | 4 280.00 | 16 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 189.00 | 11 469.00 | 4 280.00 | 9 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 831.00 | | | 831.00 |
UX Autres créances clients | 65 465.00 | | | 65 465.00 |
VB T. V. A. | 995.00 | | | 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 361.00 | 5 382.00 | 19 978.00 | 25 361.00 |
VI Groupe et associés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 478.00 | 66 647.00 | 831.00 | 67 478.00 |
VW T.V.A. | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 753.00 | 38 774.00 | 19 978.00 | 58 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 510.00 | 2 194.00 | | 2 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 392.00 | 3 258.00 | | 4 392.00 |
ST Autres comptes | 31 773.00 | 21 479.00 | | 31 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 763.00 | 24 134.00 | | 22 763.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 500.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 962.00 | 2 694.00 | | 2 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 793.00 | 42 956.00 | | 34 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 977.00 | 12 332.00 | | 6 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 928.00 | 48 871.00 | | 58 928.00 |