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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 433.00 | 20 710.00 | 11 723.00 | 32 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 433.00 | 20 710.00 | 51 723.00 | 72 433.00 |
060 Stock marchandises | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
072 Créances – Autres | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
110 Total général Actif | 88 630.00 | 20 710.00 | 67 920.00 | 88 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 070.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 628.00 | 1 320.00 | | 1 628.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 395.00 | 87 651.00 | | 87 395.00 |
230 Autres produits | 41.00 | 8.00 | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 064.00 | 88 979.00 | | 89 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 174.00 | 6 176.00 | | 7 174.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -347.00 | -478.00 | | -347.00 |
242 Autres charges externes. | 22 166.00 | 21 248.00 | | 22 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 443.00 | 1 399.00 | | 3 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 414.00 | 39 416.00 | | 36 414.00 |
252 Charges sociales | 15 989.00 | 16 105.00 | | 15 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 419.00 | 2 171.00 | | 2 419.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 260.00 | 86 040.00 | | 87 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 804.00 | 2 939.00 | | 1 804.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 120.00 | 211.00 | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 866.00 | 928.00 | | 866.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 165.00 | | 76.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 242.00 | 1 635.00 | | 1 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 504.00 | | | 66 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 141.00 | | | 141.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 141.00 | | | 141.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 003.00 | | | 3 003.00 |