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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 433.00 | 24 181.00 | 8 252.00 | 32 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 433.00 | 24 181.00 | 48 252.00 | 72 433.00 |
060 Stock marchandises | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
072 Créances – Autres | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
110 Total général Actif | 78 389.00 | 24 181.00 | 54 209.00 | 78 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 209.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 753.00 | 1 628.00 | | 1 753.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 919.00 | 87 395.00 | | 90 919.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 118.00 | | | 118.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 41.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 793.00 | 89 064.00 | | 92 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 792.00 | 7 174.00 | | 5 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 812.00 | -347.00 | | 1 812.00 |
242 Autres charges externes. | 20 307.00 | 22 166.00 | | 20 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 301.00 | | | -10 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 415.00 | 3 443.00 | | 5 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 535.00 | 36 414.00 | | 45 535.00 |
252 Charges sociales | 22 760.00 | 15 989.00 | | 22 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 471.00 | 2 419.00 | | 3 471.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 093.00 | 87 260.00 | | 105 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 300.00 | 1 804.00 | | -12 300.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 127.00 | 120.00 | | 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 023.00 | 866.00 | | 1 023.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 76.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 450.00 | 1 242.00 | | -13 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 433.00 | | | 72 433.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 633.00 | | | 2 633.00 |