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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 826.00 | 1 330.00 | 2 496.00 | 3 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 564.00 | 2 068.00 | 2 496.00 | 4 564.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
072 Créances – Autres | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
084 Disponibilités | 43 322.00 | | 43 322.00 | 43 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 274.00 | | 55 274.00 | 55 274.00 |
110 Total général Actif | 59 838.00 | 2 068.00 | 57 769.00 | 59 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 733.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 841.00 | 62 121.00 | | 77 841.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 805.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 874.00 | 63 658.00 | | 77 874.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 883.00 | | |
242 Autres charges externes. | 32 728.00 | 28 423.00 | | 32 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 532.00 | | | 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 998.00 | 6 192.00 | | 4 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 265.00 | 23 394.00 | | 30 265.00 |
252 Charges sociales | 8 045.00 | 3 318.00 | | 8 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 766.00 | 370.00 | | 766.00 |
262 Autres charges | 496.00 | 918.00 | | 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 297.00 | 63 498.00 | | 77 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 577.00 | 160.00 | | 577.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 24.00 | | 87.00 |
310 Bénéfice ou perte | 490.00 | 136.00 | | 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 285.00 | | | 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86.00 | | | 86.00 |