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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 837.00 | 2 493.00 | 5 344.00 | 7 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 574.00 | 3 231.00 | 5 344.00 | 8 574.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
072 Créances – Autres | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
084 Disponibilités | 43 610.00 | | 43 610.00 | 43 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 710.00 | | 61 710.00 | 61 710.00 |
110 Total général Actif | 70 285.00 | 3 231.00 | 67 054.00 | 70 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 66.00 | | | 66.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 318.00 | | | 318.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 689.00 | 77 841.00 | | 94 689.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 33.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 018.00 | 77 874.00 | | 95 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 269.00 | | | 269.00 |
242 Autres charges externes. | 38 832.00 | 32 728.00 | | 38 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 351.00 | | | 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 792.00 | 4 998.00 | | 7 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 447.00 | 30 265.00 | | 30 447.00 |
252 Charges sociales | 5 739.00 | 8 045.00 | | 5 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 162.00 | 766.00 | | 1 162.00 |
262 Autres charges | 1 133.00 | 496.00 | | 1 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 374.00 | 77 297.00 | | 85 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 644.00 | 577.00 | | 9 644.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | 87.00 | | 1 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 197.00 | 490.00 | | 8 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 678.00 | | | 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 173.00 | | | 173.00 |