| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 606.00 | 44 606.00 | | 44 606.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 304 593.00 | 222 681.00 | 81 911.00 | 304 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 924.00 | 87 626.00 | 6 298.00 | 93 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 230.00 | 76 667.00 | 10 563.00 | 87 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 884.00 | | 28 884.00 | 28 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 316.00 | 431 581.00 | 262 736.00 | 694 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 940.00 | | 116 940.00 | 116 940.00 |
BZ Autres créances | 52 143.00 | | 52 143.00 | 52 143.00 |
CF Disponibilités | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 672.00 | | 214 672.00 | 214 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 988.00 | 431 581.00 | 477 407.00 | 908 988.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 503.00 | 158.00 | | 503.00 |
DH Report à nouveau | 8 492.00 | 1 932.00 | | 8 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 203.00 | 6 906.00 | | -152 203.00 |
DL TOTAL (I) | -135 707.00 | 16 495.00 | | -135 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 545.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 566.00 | 1 151.00 | | 61 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 670.00 | 154 306.00 | | 177 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 051.00 | 241 946.00 | | 329 051.00 |
EA Autres dettes | 44 827.00 | 39 027.00 | | 44 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 115.00 | 478 974.00 | | 613 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 407.00 | 495 470.00 | | 477 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 046.00 | | | 538 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 320 352.00 | | 320 352.00 | 320 352.00 |
FG Production vendue services | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 337.00 | | 329 337.00 | 329 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 758.00 | |
GE Autres charges | | | 15 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 356.00 | | | 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 715.00 | | | 86 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 162 788.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 162 788.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | 1 122.00 | | 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895.00 | 1 122.00 | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895.00 | 161 665.00 | | -895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 972.00 | 594 318.00 | | 330 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 175.00 | 587 413.00 | | 483 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 203.00 | 6 906.00 | | -152 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 316.00 | | 374.00 | 694 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 606.00 | | | 44 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 746.00 | | 374.00 | 485 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 963.00 | | | 28 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 580.00 | 29 704.00 | | 431 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 606.00 | | | 44 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 974.00 | 29 704.00 | | 386 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 014.00 | 196 014.00 | | 196 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 090.00 | 224 090.00 | | 224 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 027.00 | 54 027.00 | | 54 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 883.00 | | | 28 883.00 |
UX Autres créances clients | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -1 177.00 | | | -1 177.00 |
VB T. V. A. | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
VI Groupe et associés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 251.00 | | | 73 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 338.00 | 102 454.00 | 28 883.00 | 131 338.00 |
VW T.V.A. | 37 399.00 | 37 399.00 | | 37 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 046.00 | 538 046.00 | | 538 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 847.00 | | | 55 847.00 |
ST Autres comptes | 22 632.00 | | | 22 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 214.00 | | | 38 214.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 437.00 | | | 44 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 981.00 | | | 31 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 205.00 | | | 127 205.00 |