| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 606.00 | 44 606.00 | | 44 606.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 304 593.00 | 283 678.00 | 20 915.00 | 304 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 924.00 | 91 219.00 | 2 705.00 | 93 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 140.00 | 59 717.00 | 85 423.00 | 145 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 384.00 | | 29 384.00 | 29 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 726.00 | 479 220.00 | 273 506.00 | 752 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 565.00 | | 36 565.00 | 36 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
BZ Autres créances | 171 032.00 | | 171 032.00 | 171 032.00 |
CF Disponibilités | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 043.00 | | 228 043.00 | 228 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 769.00 | 479 220.00 | 501 549.00 | 980 769.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
DH Report à nouveau | -163 147.00 | -143 710.00 | | -163 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 466.00 | -19 436.00 | | 36 466.00 |
DL TOTAL (I) | -118 677.00 | -155 144.00 | | -118 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 027.00 | 6 429.00 | | 14 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 081.00 | 196 015.00 | | 244 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 091.00 | 281 575.00 | | 308 091.00 |
EA Autres dettes | 54 027.00 | 54 027.00 | | 54 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 226.00 | 538 046.00 | | 620 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 549.00 | 382 903.00 | | 501 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 226.00 | 538 046.00 | | 620 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 553 504.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 553 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 008.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 651.00 | 86 715.00 | | 7 651.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 733.00 | | | 110 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 384.00 | 86 715.00 | | 118 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 568.00 | 136 161.00 | | 18 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 534.00 | 136 161.00 | | 20 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 850.00 | -49 446.00 | | 97 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 344.00 | 548 199.00 | | 682 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 878.00 | 567 635.00 | | 645 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 466.00 | -19 436.00 | | 36 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 691.00 | | | 694 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 606.00 | | | 44 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 120.00 | | | 486 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 964.00 | | | 28 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 286.00 | 36 476.00 | 26 729.00 | 461 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 606.00 | | | 44 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 679.00 | 36 476.00 | 26 729.00 | 416 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 081.00 | 244 081.00 | | 244 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 054.00 | 68 054.00 | | 68 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 384.00 | | | 29 384.00 |
UX Autres créances clients | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VP Divers | 171 032.00 | | | 171 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 091.00 | 308 091.00 | | 308 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 761.00 | 181 377.00 | 29 384.00 | 210 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 226.00 | 620 226.00 | | 620 226.00 |