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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 763.00 | 29 523.00 | 7 239.00 | 36 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 538.00 | 28 891.00 | 26 646.00 | 55 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 301.00 | 58 415.00 | 33 886.00 | 92 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
BZ Autres créances | 21 670.00 | | 21 670.00 | 21 670.00 |
CF Disponibilités | 47 267.00 | | 47 267.00 | 47 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 161.00 | | 100 161.00 | 100 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 463.00 | 58 415.00 | 134 048.00 | 192 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 152.00 | | | -5 152.00 |
DL TOTAL (I) | 38 967.00 | | | 38 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 576.00 | | | 29 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 844.00 | | | 35 844.00 |
EA Autres dettes | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 080.00 | | | 95 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 048.00 | | | 134 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 981.00 | | | 79 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 764.00 | | 355 764.00 | 355 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 764.00 | | 355 764.00 | 355 764.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | | | 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 544.00 | | | -10 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 464.00 | | | 362 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 617.00 | | | 367 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 152.00 | | | -5 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 131.00 | | 22 370.00 | 103 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 200.00 | 92 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 200.00 | 92 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 131.00 | | 22 370.00 | 103 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 869.00 | 18 019.00 | 24 473.00 | 64 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 869.00 | 18 019.00 | 24 473.00 | 64 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 576.00 | 29 576.00 | | 29 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
UX Autres créances clients | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
VB T. V. A. | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 298.00 | 10 199.00 | 10 099.00 | 20 298.00 |
VI Groupe et associés | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 214.00 | 36 214.00 | | 36 214.00 |
VW T.V.A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 080.00 | 79 981.00 | 10 099.00 | 90 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
ST Autres comptes | 44 277.00 | | | 44 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 086.00 | | | 33 086.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 663.00 | | | 66 663.00 |