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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 485.00 | 134.00 | 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 267.00 | 2 256.00 | 2 010.00 | 4 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 266.00 | 10 680.00 | 14 586.00 | 25 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 253.00 | 13 423.00 | 19 830.00 | 33 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 465.00 | | 17 465.00 | 17 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BZ Autres créances | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
CF Disponibilités | 40 548.00 | | 40 548.00 | 40 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 595.00 | | 78 595.00 | 78 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 848.00 | 13 423.00 | 98 425.00 | 111 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 805.00 | | | -1 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
DL TOTAL (I) | 32 522.00 | | | 32 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 465.00 | | | 28 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
EA Autres dettes | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 903.00 | | | 65 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 425.00 | | | 98 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 302.00 | | | 61 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 608.00 | | 535 608.00 | 535 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 608.00 | | 535 608.00 | 535 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 687.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28.00 | | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 299.00 | | | 28 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 299.00 | | | 28 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | | | 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 983.00 | | | 565 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 655.00 | | | 537 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 758.00 | | 4 101.00 | 112 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 605.00 | 33 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 605.00 | 29 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 338.00 | | 2 801.00 | 110 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 300.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 788.00 | 15 687.00 | 73 052.00 | 70 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | 310.00 | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 612.00 | 15 377.00 | 73 052.00 | 70 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 607.00 | 6.00 | 4 601.00 | 4 607.00 |
VI Groupe et associés | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 572.00 | 20 472.00 | 3 100.00 | 23 572.00 |
VW T.V.A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 903.00 | 61 302.00 | 4 601.00 | 65 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
ST Autres comptes | 68 851.00 | | | 68 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 671.00 | | | 21 671.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
YT Sous‐traitance | 38 877.00 | | | 38 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 942.00 | | | 44 942.00 |
ZE Dividendes | 92 999.00 | | | 92 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 236.00 | | | 141 236.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |