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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 201 411.00 | | 201 411.00 | 201 411.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 285.00 | 90 541.00 | 25 744.00 | 116 285.00 |
040 Immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 796.00 | 90 541.00 | 230 254.00 | 320 796.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 060.00 | | 26 060.00 | 26 060.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
072 Créances – Autres | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95.00 | 80.00 | 15.00 | 95.00 |
084 Disponibilités | 26 083.00 | | 26 083.00 | 26 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 871.00 | 80.00 | 66 791.00 | 66 871.00 |
110 Total général Actif | 387 667.00 | 90 621.00 | 297 045.00 | 387 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 237 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 783.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 299 676.00 | | | 299 676.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
230 Autres produits | 62.00 | | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 572.00 | | | 305 572.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 565.00 | | | 132 565.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 119.00 | | | -2 119.00 |
242 Autres charges externes. | 54 723.00 | | | 54 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 320.00 | | | 67 320.00 |
252 Charges sociales | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
262 Autres charges | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 508.00 | | | 283 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 064.00 | | | 22 064.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 783.00 | | | 783.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 323.00 | | | 325 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 783.00 | | | 783.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 310.00 | | | 5 310.00 |