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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 201 411.00 | | 201 411.00 | 201 411.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 940.00 | 101 557.00 | 15 382.00 | 116 940.00 |
040 Immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 450.00 | 101 557.00 | 219 892.00 | 321 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 627.00 | | 28 627.00 | 28 627.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
072 Créances – Autres | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95.00 | 80.00 | 15.00 | 95.00 |
084 Disponibilités | 23 478.00 | | 23 478.00 | 23 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 591.00 | 80.00 | 62 511.00 | 62 591.00 |
110 Total général Actif | 384 042.00 | 101 638.00 | 282 403.00 | 384 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 303 976.00 | | | 303 976.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 790.00 | | | 790.00 |
230 Autres produits | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 390.00 | | | 308 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 440.00 | | | 139 440.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 567.00 | | | -2 567.00 |
242 Autres charges externes. | 55 328.00 | | | 55 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 799.00 | | | 68 799.00 |
252 Charges sociales | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
262 Autres charges | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 716.00 | | | 291 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
294 Charges financières | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 265.00 | | | 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 654.00 | | | 654.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 796.00 | | | 320 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 654.00 | | | 654.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 971.00 | | | 46 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 638.00 | | | 25 638.00 |