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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 599.00 | 21 703.00 | 14 896.00 | 36 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 796.00 | 22 899.00 | 14 896.00 | 37 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BZ Autres créances | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 219.00 | 22 899.00 | 33 320.00 | 56 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 466.00 | | | -1 466.00 |
DL TOTAL (I) | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970.00 | | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 191.00 | | 82 191.00 | 82 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 191.00 | | 82 191.00 | 82 191.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 498.00 | | | 82 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 964.00 | | | 83 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 466.00 | | | -1 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 037.00 | | 16 759.00 | 21 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 037.00 | | 16 759.00 | 21 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 906.00 | 1 993.00 | | 20 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 906.00 | 1 993.00 | | 20 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UX Autres créances clients | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VB T. V. A. | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 192.00 | 3 712.00 | 9 480.00 | 13 192.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 598.00 | 11 117.00 | 9 480.00 | 20 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
ST Autres comptes | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 701.00 | | | 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 921.00 | | | 19 921.00 |