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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 652.00 | 13 135.00 | 11 517.00 | 24 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 849.00 | 14 332.00 | 11 517.00 | 25 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BZ Autres créances | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 23 270.00 | | 23 270.00 | 23 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 692.00 | | 27 692.00 | 27 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 541.00 | 14 332.00 | 39 209.00 | 53 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
DL TOTAL (I) | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 209.00 | | | 39 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 796.00 | | 7 112.00 | 37 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 059.00 | 25 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 059.00 | 25 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 796.00 | | 7 112.00 | 37 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 603.00 | 3 788.00 | 19 059.00 | 29 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 603.00 | 3 788.00 | 19 059.00 | 29 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VB T. V. A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
ST Autres comptes | 24 925.00 | | | 24 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 727.00 | | | 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |