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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 705 302.00 | | 705 302.00 | 705 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
BZ Autres créances | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
CF Disponibilités | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 703.00 | | 32 703.00 | 32 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 005.00 | | 738 005.00 | 738 005.00 |
CU Autres participations | 705 302.00 | | 705 302.00 | 705 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 315 660.00 | 285 596.00 | | 315 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 675.00 | 30 063.00 | | 38 675.00 |
DL TOTAL (I) | 355 435.00 | 316 760.00 | | 355 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 761.00 | 19 367.00 | | 186 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 224.00 | 373 252.00 | | 168 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 945.00 | 26 142.00 | | 24 945.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 9 000.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 570.00 | 427 760.00 | | 382 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 005.00 | 744 520.00 | | 738 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 400.00 | | 107 400.00 | 107 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 400.00 | | 107 400.00 | 107 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 379.00 | -493.00 | | -3 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 401.00 | 132 854.00 | | 151 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 726.00 | 102 790.00 | | 112 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 675.00 | 30 063.00 | | 38 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 302.00 | | | 705 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 302.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 302.00 | | | 705 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 384.00 | | | 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47.00 | | | 47.00 |
ST Autres comptes | 526.00 | | | 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 384.00 | | | 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37.00 | | | 37.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 573.00 | | | 573.00 |