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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 705 302.00 | | 705 302.00 | 705 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 20 781.00 | | 20 781.00 | 20 781.00 |
CF Disponibilités | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 647.00 | | 35 647.00 | 35 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 949.00 | | 740 949.00 | 740 949.00 |
CU Autres participations | 705 302.00 | | 705 302.00 | 705 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 390 027.00 | 354 335.00 | | 390 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 664.00 | 35 692.00 | | 30 664.00 |
DL TOTAL (I) | 421 791.00 | 391 127.00 | | 421 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 921.00 | 159 644.00 | | 131 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 142.00 | 167 530.00 | | 169 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 895.00 | 18 379.00 | | 16 895.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 158.00 | 346 753.00 | | 319 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 949.00 | 737 879.00 | | 740 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 663.00 | | | 215 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 485.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 505.00 | -1 234.00 | | -3 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 100.00 | 159 823.00 | | 170 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 436.00 | 124 131.00 | | 139 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 664.00 | 35 692.00 | | 30 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 302.00 | | | 705 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 302.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 302.00 | | | 705 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 760.00 | 28 265.00 | 103 496.00 | 131 760.00 |
VI Groupe et associés | 169 142.00 | 169 142.00 | | 169 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 706.00 | | | 27 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
VW T.V.A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 158.00 | 215 663.00 | 103 496.00 | 319 158.00 |