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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BN En cours de production de biens | 7 061 764.00 | 69 113.00 | 6 992 651.00 | 7 061 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 523.00 | | 39 523.00 | 39 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 974.00 | | 1 356 974.00 | 1 356 974.00 |
BZ Autres créances | 302 871.00 | | 302 871.00 | 302 871.00 |
CF Disponibilités | 441 934.00 | | 441 934.00 | 441 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 203 558.00 | 69 113.00 | 9 134 445.00 | 9 203 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 203 783.00 | 69 113.00 | 9 134 670.00 | 9 203 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 951.00 | 11 566.00 | | 492 951.00 |
DL TOTAL (I) | 500 951.00 | 19 566.00 | | 500 951.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 449.00 | 3 653 540.00 | | 12 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 993 090.00 | 2 433 524.00 | | 1 993 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 552.00 | 1 543 616.00 | | 1 688 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 341.00 | 515 996.00 | | 507 341.00 |
EA Autres dettes | 2 940.00 | 40.00 | | 2 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 389 344.00 | 3 809 733.00 | | 4 389 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 593 718.00 | 11 956 451.00 | | 8 593 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 134 670.00 | 12 016 017.00 | | 9 134 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 195 105.00 | | 9 195 105.00 | 9 195 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 195 105.00 | | 9 195 105.00 | 9 195 105.00 |
FM Production stockée | | | -2 493 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 701 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 934 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 113.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 020 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 212.00 | 5 000.00 | | 3 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 212.00 | 5 000.00 | | 3 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 170.00 | -5 000.00 | | -1 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 951.00 | 11 566.00 | | 492 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 552.00 | 1 688 552.00 | | 1 688 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 389 344.00 | 4 389 344.00 | | 4 389 344.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 974.00 | | | 1 356 974.00 |
VB T. V. A. | 269 575.00 | | | 269 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VI Groupe et associés | 1 993 090.00 | 1 993 090.00 | | 1 993 090.00 |
VP Divers | 24 756.00 | | | 24 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 398.00 | 71 398.00 | | 71 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 335.00 | 11 660 335.00 | | 1 660 335.00 |
VW T.V.A. | 435 943.00 | 435 943.00 | | 435 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 593 718.00 | 8 593 718.00 | | 8 593 718.00 |