| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BN En cours de production de biens | 854 388.00 | 75 558.00 | 778 830.00 | 854 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 457.00 | | 17 457.00 | 17 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 296 921.00 | | 296 921.00 | 296 921.00 |
CF Disponibilités | 558 917.00 | | 558 917.00 | 558 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 727 684.00 | 75 558.00 | 1 652 126.00 | 1 727 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 909.00 | 75 558.00 | 1 652 351.00 | 1 727 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 308.00 | 492 951.00 | | 1 100 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 308.00 | 500 951.00 | | 1 108 308.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | 12 449.00 | | 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631.00 | 1 993 090.00 | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 644.00 | 1 688 552.00 | | 452 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 755.00 | 507 341.00 | | 48 755.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 2 940.00 | | 40.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 634.00 | 4 389 344.00 | | 1 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 043.00 | 8 593 718.00 | | 504 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 351.00 | 9 134 670.00 | | 1 652 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 631.00 | | | 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 519 960.00 | | 8 519 960.00 | 8 519 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 519 960.00 | | 8 519 960.00 | 8 519 960.00 |
FM Production stockée | | | -6 207 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 312 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 563.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 275 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 107 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 041.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 041.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 784.00 | 3 212.00 | | 6 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 784.00 | 3 212.00 | | 6 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 784.00 | -1 170.00 | | -6 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 312 715.00 | 6 703 390.00 | | 2 312 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 407.00 | 6 210 439.00 | | 1 212 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100 308.00 | 492 951.00 | | 1 100 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 644.00 | 452 644.00 | | 452 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VB T. V. A. | 70 992.00 | | | 70 992.00 |
VC Groupe et associés | 220 589.00 | | | 220 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VI Groupe et associés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VP Divers | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 921.00 | 296 921.00 | | 296 921.00 |
VW T.V.A. | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 043.00 | 504 043.00 | | 504 043.00 |