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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 869.00 | 38 519.00 | 351.00 | 38 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 770.00 | 1 230.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 469.00 | 44 289.00 | 289 180.00 | 333 469.00 |
BT Marchandises | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BZ Autres créances | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CF Disponibilités | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 353.00 | 44 289.00 | 308 065.00 | 352 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 108 647.00 | | | 108 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 723.00 | | | 28 723.00 |
DL TOTAL (I) | 146 171.00 | | | 146 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 970.00 | | | 61 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 379.00 | | | 47 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 296.00 | | | 32 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 752.00 | | | 159 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 065.00 | | | 308 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 652.00 | | | 159 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 668.00 | | 364 668.00 | 364 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 668.00 | | 364 668.00 | 364 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 476.00 | | | 387 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 753.00 | | | 358 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 723.00 | | | 28 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 333 469.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 869.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 599.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 155.00 | 1 134.00 | | 43 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 155.00 | 1 134.00 | | 39 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 443.00 | 2 142.00 | 3 443.00 | 3 443.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 443.00 | 2 142.00 | 3 443.00 | 3 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 442.00 | 2 142.00 | 3 443.00 | 3 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 142.00 | 3 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 279.00 | 47 279.00 | | 47 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
VI Groupe et associés | 61 970.00 | 61 970.00 | | 61 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 981.00 | | | 34 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 981.00 | | | 34 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VW T.V.A. | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 652.00 | 159 652.00 | | 159 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
ST Autres comptes | 55 397.00 | | | 55 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 376.00 | | | 46 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 977.00 | | | 107 977.00 |