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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 869.00 | 38 869.00 | | 38 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 344.00 | 24 950.00 | 191 394.00 | 216 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 813.00 | 67 819.00 | 478 994.00 | 546 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
BT Marchandises | -1 432.00 | | -1 432.00 | -1 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 19 158.00 | | 19 158.00 | 19 158.00 |
CF Disponibilités | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 651.00 | | 48 651.00 | 48 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 464.00 | 67 819.00 | 527 644.00 | 595 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 536.00 | 28 723.00 | | 34 536.00 |
DH Report à nouveau | 108 647.00 | 108 647.00 | | 108 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 262.00 | 5 813.00 | | 30 262.00 |
DL TOTAL (I) | 182 245.00 | 151 984.00 | | 182 245.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 142.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 142.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 513.00 | 159 343.00 | | 128 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 338.00 | 60 650.00 | | 89 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 945.00 | 66 727.00 | | 89 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 604.00 | 50 707.00 | | 37 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 399.00 | 337 427.00 | | 345 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 644.00 | 489 410.00 | | 527 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 491.00 | 337 427.00 | | 253 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 248.00 | 24 989.00 | | 15 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 466 012.00 | | 466 012.00 | 466 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 012.00 | | 466 012.00 | 466 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 857.00 | 20 644.00 | | 15 857.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 555.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 181.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 259.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 259.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -259.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 194.00 | 379.00 | | 4 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 109.00 | 281 758.00 | | 482 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 847.00 | 275 945.00 | | 451 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 262.00 | 5 813.00 | | 30 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 848.00 | | 60 965.00 | 485 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 248.00 | | 60 965.00 | 194 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 599.00 | | | 7 599.00 |