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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 768.00 | 14 561.00 | 59 206.00 | 73 768.00 |
040 Immobilisations financières | 624 551.00 | | 624 551.00 | 624 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 698 671.00 | 14 912.00 | 683 758.00 | 698 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 026.00 | | 50 026.00 | 50 026.00 |
072 Créances – Autres | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
084 Disponibilités | 304 114.00 | | 304 114.00 | 304 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 376 947.00 | | 376 947.00 | 376 947.00 |
110 Total général Actif | 1 075 619.00 | 14 912.00 | 1 060 706.00 | 1 075 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 849 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 974 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 282.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 27 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 060 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 624 446.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 917 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 291.00 | | | 219 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 291.00 | | | 219 291.00 |
242 Autres charges externes. | 35 348.00 | | | 35 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 570.00 | | | 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 558.00 | | | 175 558.00 |
252 Charges sociales | 30 562.00 | | | 30 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 854.00 | | | 249 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 563.00 | | | -30 563.00 |
280 Produits financiers | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 917 670.00 | | | 917 670.00 |
294 Charges financières | 287.00 | | | 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44 090.00 | | | 44 090.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 849 246.00 | | | 849 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 623 780.00 | | | 623 780.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 225.00 | | | 118 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 624 447.00 | | | 624 447.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |