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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 983.00 | 24 543.00 | 53 440.00 | 77 983.00 |
040 Immobilisations financières | 624 552.00 | | 624 552.00 | 624 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 702 886.00 | 24 895.00 | 677 992.00 | 702 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
072 Créances – Autres | 20 719.00 | | 20 719.00 | 20 719.00 |
084 Disponibilités | 202 297.00 | | 202 297.00 | 202 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 059.00 | | 229 059.00 | 229 059.00 |
110 Total général Actif | 931 945.00 | 24 895.00 | 907 050.00 | 931 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 923 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -79 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 872 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 907 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 548.00 | | | 134 548.00 |
230 Autres produits | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 348.00 | | | 138 348.00 |
242 Autres charges externes. | 30 892.00 | | | 30 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 048.00 | | | 165 048.00 |
252 Charges sociales | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 778.00 | | | 215 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | -77 430.00 | | | -77 430.00 |
294 Charges financières | 255.00 | | | 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | -79 435.00 | | | -79 435.00 |