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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 414.00 | 41 649.00 | 765.00 | 42 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 414.00 | 41 649.00 | 25 765.00 | 67 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
072 Créances – Autres | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
084 Disponibilités | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 227.00 | | 52 227.00 | 52 227.00 |
110 Total général Actif | 119 641.00 | 41 649.00 | 77 992.00 | 119 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 181.00 | 141 513.00 | | 97 181.00 |
222 Production stockée | 4 200.00 | -51 500.00 | | 4 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 152.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 120.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 387.00 | 91 285.00 | | 101 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 193.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 150.00 | 1 350.00 | | 2 150.00 |
242 Autres charges externes. | 77 543.00 | 64 642.00 | | 77 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 273.00 | 1 373.00 | | 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 800.00 | 25 504.00 | | 13 800.00 |
252 Charges sociales | 1 380.00 | 3 122.00 | | 1 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 518.00 | 96 557.00 | | 95 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 868.00 | -5 272.00 | | 5 868.00 |
300 Charges exceptionnelles | 501.00 | 1 085.00 | | 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 367.00 | -6 356.00 | | 5 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 414.00 | | | 67 414.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 604.00 | | | 10 604.00 |