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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 963.00 | 43 828.00 | 4 135.00 | 47 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 963.00 | 43 828.00 | 29 135.00 | 72 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 107 200.00 | | 107 200.00 | 107 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
072 Créances – Autres | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
084 Disponibilités | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 330.00 | | 140 330.00 | 140 330.00 |
110 Total général Actif | 213 293.00 | 43 828.00 | 169 465.00 | 213 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 755.00 | 97 181.00 | | 45 755.00 |
222 Production stockée | 73 000.00 | 4 200.00 | | 73 000.00 |
230 Autres produits | | 6.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 755.00 | 101 387.00 | | 118 755.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 2 150.00 | | |
242 Autres charges externes. | 74 326.00 | 77 543.00 | | 74 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 220.00 | 273.00 | | 2 220.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 380.00 | 13 800.00 | | 25 380.00 |
252 Charges sociales | 13 284.00 | 1 380.00 | | 13 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 179.00 | 372.00 | | 2 179.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 389.00 | 95 518.00 | | 117 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 366.00 | 5 868.00 | | 1 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 485.00 | 501.00 | | 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 881.00 | 5 367.00 | | 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 549.00 | | | 549.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 414.00 | | | 67 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 304.00 | | | 10 304.00 |