| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 661 966.00 | 12 835 311.00 | 13 826 655.00 | 26 661 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 661 966.00 | 12 835 311.00 | 13 826 655.00 | 26 661 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 105 922.00 | 1 168 872.00 | 2 937 050.00 | 4 105 922.00 |
BZ Autres créances | 4 125 012.00 | | 4 125 012.00 | 4 125 012.00 |
CF Disponibilités | 1 140 077.00 | | 1 140 077.00 | 1 140 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 371 011.00 | 1 168 872.00 | 8 202 139.00 | 9 371 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 032 977.00 | 14 004 183.00 | 22 028 794.00 | 36 032 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DH Report à nouveau | 781 378.00 | 868 938.00 | | 781 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -769 990.00 | -87 560.00 | | -769 990.00 |
DL TOTAL (I) | 3 057 122.00 | 3 827 112.00 | | 3 057 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 619.00 | 1 786 898.00 | | 743 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 116.00 | 639 600.00 | | 690 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 537 937.00 | 18 952 287.00 | | 17 537 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 971 672.00 | 21 378 785.00 | | 18 971 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 028 794.00 | 25 205 897.00 | | 22 028 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 971 672.00 | 21 378 785.00 | | 18 971 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 019 367.00 | | 10 019 367.00 | 10 019 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 019 367.00 | | 10 019 367.00 | 10 019 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 046 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 650 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400 149.00 | |
GE Autres charges | | | 914 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 186 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 302.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 617 165.00 | 3 470 901.00 | | 1 617 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 617 165.00 | 3 481 203.00 | | 1 617 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 209.00 | 19 929.00 | | 8 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 239 265.00 | 3 876 038.00 | | 2 239 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 247 474.00 | 3 895 967.00 | | 2 247 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630 309.00 | -414 764.00 | | -630 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24.00 | | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 664 121.00 | 13 801 581.00 | | 11 664 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 434 111.00 | 13 889 141.00 | | 12 434 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -769 990.00 | -87 560.00 | | -769 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 214 831.00 | | 9 141 971.00 | 29 214 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 694 836.00 | 26 661 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 694 836.00 | 26 661 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 214 831.00 | | 9 141 971.00 | 29 214 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 560 284.00 | 7 650 646.00 | 9 375 618.00 | 14 560 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 560 284.00 | 7 650 646.00 | 9 375 618.00 | 14 560 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 619.00 | 743 619.00 | | 743 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 537 937.00 | 17 537 937.00 | | 17 537 937.00 |
UX Autres créances clients | 4 105 922.00 | | | 4 105 922.00 |
VB T. V. A. | 3 069 300.00 | | | 3 069 300.00 |
VC Groupe et associés | 1 044 912.00 | | | 1 044 912.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 230 934.00 | 8 230 934.00 | | 8 230 934.00 |
VW T.V.A. | 690 116.00 | 690 116.00 | | 690 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 971 672.00 | 18 971 672.00 | | 18 971 672.00 |