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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 743 518.00 | 12 158 709.00 | 11 584 809.00 | 23 743 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 743 518.00 | 12 158 709.00 | 11 584 809.00 | 23 743 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 482 022.00 | 1 768 282.00 | 1 713 740.00 | 3 482 022.00 |
BZ Autres créances | 3 287 182.00 | | 3 287 182.00 | 3 287 182.00 |
CF Disponibilités | 135 864.00 | | 135 864.00 | 135 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 905 067.00 | 1 768 282.00 | 5 136 785.00 | 6 905 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 648 585.00 | 13 926 990.00 | 16 721 595.00 | 30 648 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DH Report à nouveau | 11 388.00 | 781 378.00 | | 11 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -911 986.00 | -769 990.00 | | -911 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 145 135.00 | 3 057 122.00 | | 2 145 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 611.00 | 743 619.00 | | 480 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 413.00 | 690 116.00 | | 565 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 530 435.00 | 17 537 937.00 | | 13 530 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 576 460.00 | 18 971 672.00 | | 14 576 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 721 595.00 | 22 028 794.00 | | 16 721 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 576 460.00 | 18 971 672.00 | | 14 576 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 610 936.00 | | 9 610 936.00 | 9 610 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 610 936.00 | | 9 610 936.00 | 9 610 936.00 |
FQ Autres produits | | | 34 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 645 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 331 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 599 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1 209 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 259 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -614 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -614 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245 683.00 | | | 245 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 585 211.00 | 1 617 165.00 | | 1 585 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 830 894.00 | 1 617 165.00 | | 1 830 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 121.00 | 8 209.00 | | 11 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 117 276.00 | 2 239 265.00 | | 2 117 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 128 398.00 | 2 247 474.00 | | 2 128 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297 503.00 | -630 309.00 | | -297 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -24.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 476 008.00 | 11 664 121.00 | | 11 476 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 387 994.00 | 12 434 111.00 | | 12 387 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -911 986.00 | -769 990.00 | | -911 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 661 966.00 | | 7 240 588.00 | 26 661 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 159 037.00 | 23 743 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 159 037.00 | 23 743 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 661 966.00 | | 7 240 588.00 | 26 661 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 835 311.00 | 7 331 728.00 | 8 008 331.00 | 12 835 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 835 311.00 | 7 331 728.00 | 8 008 331.00 | 12 835 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 168 872.00 | 599 410.00 | | 1 168 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 168 872.00 | 599 410.00 | | 1 168 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 168 872.00 | 599 410.00 | | 1 168 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 611.00 | 480 611.00 | | 480 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 530 435.00 | 13 530 435.00 | | 13 530 435.00 |
UX Autres créances clients | 3 482 022.00 | | | 3 482 022.00 |
VB T. V. A. | 2 364 935.00 | | | 2 364 935.00 |
VC Groupe et associés | 920 647.00 | | | 920 647.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 769 204.00 | 6 769 204.00 | | 6 769 204.00 |
VW T.V.A. | 565 413.00 | 565 413.00 | | 565 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 576 460.00 | 14 576 460.00 | | 14 576 460.00 |