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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 464.00 | 60 354.00 | 2 110.00 | 62 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 582.00 | 24 166.00 | 5 416.00 | 29 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 054.00 | 84 521.00 | 37 533.00 | 122 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 402.00 | | 31 402.00 | 31 402.00 |
BT Marchandises | 26 563.00 | | 26 563.00 | 26 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 338.00 | | 29 338.00 | 29 338.00 |
BZ Autres créances | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
CF Disponibilités | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 145.00 | | 97 145.00 | 97 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 199.00 | 84 521.00 | 134 678.00 | 219 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 504.00 | | | -8 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400.00 | | | -400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 031.00 | | | 27 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 662.00 | | | 50 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 842.00 | | | 38 842.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 582.00 | | | 132 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 678.00 | | | 134 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 053.00 | | | 121 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 766.00 | | 308 766.00 | 308 766.00 |
FD Production vendue biens | 265 039.00 | | 265 039.00 | 265 039.00 |
FG Production vendue services | 196 561.00 | | 196 561.00 | 196 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 366.00 | | 770 366.00 | 770 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 242.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 023.00 | | | 771 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 423.00 | | | 771 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400.00 | | | -400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 705.00 | | 689.00 | 122 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 340.00 | 122 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 340.00 | 92 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 697.00 | | 689.00 | 92 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 619.00 | 5 242.00 | 1 340.00 | 80 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 619.00 | 5 242.00 | 1 340.00 | 80 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 662.00 | 50 662.00 | | 50 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 29 338.00 | | | 29 338.00 |
VB T. V. A. | 987.00 | | | 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 031.00 | 15 502.00 | 11 530.00 | 27 031.00 |
VI Groupe et associés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 333.00 | 37 325.00 | 8.00 | 37 333.00 |
VW T.V.A. | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 582.00 | 121 053.00 | 11 530.00 | 132 582.00 |