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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 939.00 | 63 449.00 | 3 490.00 | 66 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 288.00 | 29 893.00 | 22 395.00 | 52 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 849.00 | 93 342.00 | 58 507.00 | 151 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 311.00 | | 75 311.00 | 75 311.00 |
BT Marchandises | 55 700.00 | | 55 700.00 | 55 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 652.00 | | 56 652.00 | 56 652.00 |
BZ Autres créances | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
CF Disponibilités | 27 644.00 | | 27 644.00 | 27 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 319.00 | | 237 319.00 | 237 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 168.00 | 93 342.00 | 295 826.00 | 389 168.00 |
CU Autres participations | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
DL TOTAL (I) | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 417.00 | | | 52 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 482.00 | | | 113 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
EA Autres dettes | 30 950.00 | | | 30 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 966.00 | | | 265 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 826.00 | | | 295 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 766.00 | | | 245 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 671.00 | | | 24 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 710.00 | | 21 139.00 | 130 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 227.00 | | 19 000.00 | 100 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483.00 | | 2 139.00 | 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 992.00 | 4 349.00 | | 88 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 992.00 | 4 349.00 | | 88 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 482.00 | 113 482.00 | | 113 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
UX Autres créances clients | 56 652.00 | 56 652.00 | | 56 652.00 |
VB T. V. A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 417.00 | 32 217.00 | 20 200.00 | 52 417.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 679.00 | 78 663.00 | 2 015.00 | 80 679.00 |
VW T.V.A. | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 966.00 | 245 766.00 | 20 200.00 | 265 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
ST Autres comptes | 47 616.00 | | | 47 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 321.00 | | | 35 321.00 |
YT Sous‐traitance | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 903.00 | | | 133 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 929.00 | | | 87 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 463.00 | | | 118 463.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |