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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 203.00 | 61 579.00 | 37 623.00 | 99 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 002.00 | 63 979.00 | 903 022.00 | 967 002.00 |
BT Marchandises | 73 159.00 | | 73 159.00 | 73 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
BZ Autres créances | 101 669.00 | | 101 669.00 | 101 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 319 695.00 | | 319 695.00 | 319 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 071.00 | | 606 071.00 | 606 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 073.00 | 63 979.00 | 1 509 094.00 | 1 573 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 463 067.00 | 345 766.00 | | 463 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 738.00 | 117 300.00 | | 123 738.00 |
DL TOTAL (I) | 806 805.00 | 683 067.00 | | 806 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 963.00 | 556 733.00 | | 478 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 282.00 | 90 722.00 | | 90 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 174.00 | 95 545.00 | | 100 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 871.00 | 43 929.00 | | 32 871.00 |
EA Autres dettes | | 3 705.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 702 289.00 | 790 633.00 | | 702 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 094.00 | 1 473 700.00 | | 1 509 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 586.00 | 790 633.00 | | 303 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 994.00 | | 8.00 | 966 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 603.00 | | | 101 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 391.00 | | 8.00 | 5 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 868.00 | 13 111.00 | | 50 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 868.00 | 13 111.00 | | 50 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 174.00 | 100 174.00 | | 100 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
UX Autres créances clients | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | | | 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 766.00 | 80 063.00 | 344 920.00 | 478 766.00 |
VI Groupe et associés | 90 282.00 | 90 282.00 | | 90 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VP Divers | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 609.00 | | | 95 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 218.00 | 113 218.00 | | 113 218.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 289.00 | 303 586.00 | 344 920.00 | 702 289.00 |