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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 888.00 | 66 841.00 | 17 047.00 | 83 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 236.00 | 69 241.00 | 882 995.00 | 952 236.00 |
BT Marchandises | 51 874.00 | | 51 874.00 | 51 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BZ Autres créances | 41 803.00 | | 41 803.00 | 41 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 321 698.00 | | 321 698.00 | 321 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 668.00 | | 675 668.00 | 675 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 904.00 | 69 241.00 | 1 558 663.00 | 1 627 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 586 805.00 | 463 067.00 | | 586 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 612.00 | 123 738.00 | | 194 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 417.00 | 806 805.00 | | 1 001 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 196.00 | 478 963.00 | | 383 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 740.00 | 90 282.00 | | 24 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 363.00 | 100 174.00 | | 92 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 946.00 | 32 871.00 | | 56 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 246.00 | 702 289.00 | | 557 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 663.00 | 1 509 094.00 | | 1 558 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 835.00 | 303 586.00 | | 258 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 589 436.00 | | 1 589 436.00 | 1 589 436.00 |
FG Production vendue services | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 609 673.00 | | 1 609 673.00 | 1 609 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 021 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 846.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 338.00 | 330.00 | | 338.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 550.00 | 19 134.00 | | 24 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 464.00 | 48 776.00 | | 81 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 932.00 | 1 335 585.00 | | 1 637 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 320.00 | 1 211 847.00 | | 1 443 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 612.00 | 123 738.00 | | 194 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 002.00 | | 549.00 | 967 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 315.00 | 952 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 315.00 | 86 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 603.00 | | | 101 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 399.00 | | 549.00 | 5 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 979.00 | 13 846.00 | 8 585.00 | 63 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 979.00 | 13 846.00 | 8 585.00 | 63 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 363.00 | 92 363.00 | | 92 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 398.00 | 27 398.00 | | 27 398.00 |
UX Autres créances clients | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | | | 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 123.00 | 84 712.00 | 298 410.00 | 383 123.00 |
VI Groupe et associés | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 785.00 | | | 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 429.00 | | | 96 429.00 |
VP Divers | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 587.00 | | | 35 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 095.00 | 52 095.00 | | 52 095.00 |
VW T.V.A. | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 246.00 | 258 835.00 | 298 410.00 | 557 246.00 |