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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 284.00 | 15 646.00 | 639.00 | 16 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 872.00 | 22 837.00 | 8 035.00 | 30 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 248.00 | | 37 248.00 | 37 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 707.00 | 270.00 | 819 437.00 | 819 707.00 |
BZ Autres créances | 153 050.00 | | 153 050.00 | 153 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 949.00 | | 54 949.00 | 54 949.00 |
CF Disponibilités | 126 670.00 | | 126 670.00 | 126 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 467.00 | | 19 467.00 | 19 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 091.00 | 270.00 | 1 210 821.00 | 1 211 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 963.00 | 23 107.00 | 1 218 855.00 | 1 241 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
DH Report à nouveau | 81 666.00 | | | 81 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 293.00 | | | 30 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
DL TOTAL (I) | 195 410.00 | | | 195 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 653.00 | | | 854 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 479.00 | | | 128 479.00 |
EA Autres dettes | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 445.00 | | | 1 023 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 855.00 | | | 1 218 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 907.00 | | | 1 019 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 342.00 | | 530.00 | 30 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 476.00 | | | 23 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 866.00 | | 530.00 | 6 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 193.00 | 1 645.00 | | 21 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 193.00 | 1 645.00 | | 21 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 270.00 | | | 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270.00 | | | 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270.00 | | | 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 653.00 | 854 653.00 | | 854 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 583.00 | 69 583.00 | | 69 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
UX Autres créances clients | 819 414.00 | | | 819 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293.00 | | | 293.00 |
VB T. V. A. | 52 222.00 | | | 52 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
VI Groupe et associés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 899.00 | | | 34 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 994.00 | | | 27 994.00 |
VP Divers | 20 364.00 | | | 20 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 753.00 | | | 45 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 620.00 | 992 224.00 | 7 396.00 | 999 620.00 |
VW T.V.A. | 53 315.00 | 53 315.00 | | 53 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 907.00 | 1 019 907.00 | | 1 019 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 482.00 | | | 482.00 |
ST Autres comptes | 212 167.00 | | | 212 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 687.00 | | | 30 687.00 |
YT Sous‐traitance | 1 570 987.00 | | | 1 570 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 834.00 | | | 118 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 010.00 | | | 83 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 814 323.00 | | | 1 814 323.00 |