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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 268.00 | 7 192.00 | 29 077.00 | 36 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 284.00 | 15 968.00 | 317.00 | 16 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 691.00 | | 34 691.00 | 34 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 244.00 | 23 159.00 | 64 084.00 | 87 244.00 |
BN En cours de production de biens | 239 504.00 | | 239 504.00 | 239 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 065.00 | 270.00 | 1 108 795.00 | 1 109 065.00 |
BZ Autres créances | 161 924.00 | | 161 924.00 | 161 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
CF Disponibilités | 29 633.00 | | 29 633.00 | 29 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 393.00 | | 153 393.00 | 153 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 676.00 | 270.00 | 1 701 406.00 | 1 701 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 919.00 | 23 429.00 | 1 765 490.00 | 1 788 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 883.00 | | | 73 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 430.00 | | | 44 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
DL TOTAL (I) | 189 839.00 | | | 189 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 039.00 | | | 130 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 376.00 | | | 1 215 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 942.00 | | | 190 942.00 |
EA Autres dettes | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 651.00 | | | 1 575 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 490.00 | | | 1 765 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 207.00 | | | 1 458 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658.00 | | | 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 872.00 | | 56 372.00 | 30 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 476.00 | | 29 077.00 | 23 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 396.00 | | 27 295.00 | 7 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 837.00 | 322.00 | | 22 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 837.00 | 322.00 | | 22 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 270.00 | | | 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270.00 | | | 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270.00 | | | 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 376.00 | 1 215 376.00 | | 1 215 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 800.00 | 65 779.00 | 11 021.00 | 76 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 691.00 | 3 398.00 | 31 293.00 | 34 691.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 772.00 | 1 108 772.00 | | 1 108 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 124 355.00 | 124 355.00 | | 124 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 381.00 | 25 253.00 | 104 127.00 | 129 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VI Groupe et associés | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 517.00 | | | 133 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 565.00 | | | 33 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VP Divers | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 393.00 | 153 393.00 | | 153 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 073.00 | 1 427 780.00 | 31 293.00 | 1 459 073.00 |
VW T.V.A. | 87 168.00 | 87 168.00 | | 87 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 355.00 | 1 458 207.00 | 115 148.00 | 1 573 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
ST Autres comptes | 253 332.00 | | | 253 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 398.00 | | | 40 398.00 |
YT Sous‐traitance | 1 872 501.00 | | | 1 872 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 375.00 | | | 108 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 615.00 | | | 72 615.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 182 830.00 | | | 2 182 830.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |