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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 966.00 | 233.00 | 6 733.00 | 6 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 173.00 | 2 827.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 041.00 | 2 128.00 | 2 912.00 | 5 041.00 |
BF Prêts | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 564.00 | 2 534.00 | 21 030.00 | 23 564.00 |
BT Marchandises | 72 760.00 | 25 667.00 | 47 094.00 | 72 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 212.00 | 9 886.00 | 22 327.00 | 32 212.00 |
BZ Autres créances | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CF Disponibilités | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 648.00 | 35 552.00 | 98 096.00 | 133 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 212.00 | 38 087.00 | 119 125.00 | 157 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 218 331.00 | 218 331.00 | | 218 331.00 |
DH Report à nouveau | -84 697.00 | | | -84 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 650.00 | -84 697.00 | | -109 650.00 |
DL TOTAL (I) | 78 984.00 | 188 633.00 | | 78 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 977.00 | 3 276.00 | | 3 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 860.00 | 45 103.00 | | 23 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 289.00 | 4 309.00 | | 12 289.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 18 270.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 142.00 | 70 958.00 | | 40 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 125.00 | 259 591.00 | | 119 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 142.00 | 70 958.00 | | 40 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 822.00 | | 79 822.00 | 79 822.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 822.00 | | 79 822.00 | 79 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 552.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 476.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 974.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 24 307.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -5 507.00 | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 864.00 | 155 508.00 | | 81 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 514.00 | 240 205.00 | | 191 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 650.00 | -84 697.00 | | -109 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 041.00 | | 18 523.00 | 5 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 041.00 | | 3 000.00 | 5 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 557.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 128.00 | 406.00 | | 2 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 233.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 128.00 | 173.00 | | 2 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 25 667.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 9 886.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 552.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 552.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UP Prêts | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
UX Autres créances clients | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
VB T. V. A. | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VI Groupe et associés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 890.00 | | | 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 194.00 | 46 194.00 | | 46 194.00 |
VW T.V.A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 142.00 | 40 142.00 | | 40 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 908.00 | 4 376.00 | | 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 709.00 | 36 039.00 | | 10 709.00 |
ST Autres comptes | 20 154.00 | 24 623.00 | | 20 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 798.00 | 16 841.00 | | 15 798.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 430.00 | 1 394.00 | | 430.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14.00 | | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 197.00 | 219.00 | | 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 105.00 | 4 595.00 | | 1 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 804.00 | 1 025.00 | | 16 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 106.00 | 78 898.00 | | 47 106.00 |