| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 966.00 | 3 021.00 | 3 945.00 | 6 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 173.00 | 827.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 145.00 | 3 141.00 | 1 004.00 | 4 145.00 |
BF Prêts | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 006.00 | 8 335.00 | 15 671.00 | 24 006.00 |
BT Marchandises | 72 225.00 | 16 280.00 | 55 945.00 | 72 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 287.00 | 9 886.00 | 32 401.00 | 42 287.00 |
BZ Autres créances | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
CF Disponibilités | 278 566.00 | | 278 566.00 | 278 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 008.00 | 26 166.00 | 384 842.00 | 411 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 014.00 | 34 501.00 | 400 513.00 | 435 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
DH Report à nouveau | -21 709.00 | | | -21 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 409.00 | -21 709.00 | | -20 409.00 |
DL TOTAL (I) | 36 866.00 | 57 275.00 | | 36 866.00 |
DP Provisions pour risques | 1 437.00 | 10 000.00 | | 1 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 437.00 | 10 000.00 | | 1 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 900.00 | 608.00 | | 6 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 078.00 | 29 136.00 | | 39 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 658.00 | 18 470.00 | | 69 658.00 |
EA Autres dettes | 246 573.00 | 1 741.00 | | 246 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 210.00 | 49 955.00 | | 362 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 513.00 | 117 230.00 | | 400 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 210.00 | 49 955.00 | | 362 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829 558.00 | | 829 558.00 | 829 558.00 |
FG Production vendue services | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 996.00 | | 829 996.00 | 829 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 916.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 114.00 | 90.00 | | 14 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 114.00 | 714.00 | | 14 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 114.00 | -714.00 | | -14 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -273.00 | | | -273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 852.00 | 612 533.00 | | 852 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 260.00 | 634 242.00 | | 873 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 409.00 | -21 709.00 | | -20 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 006.00 | | | 24 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 948.00 | 3 387.00 | | 4 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 627.00 | 1 394.00 | | 1 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 321.00 | 1 993.00 | | 3 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 1 437.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 652.00 | 16 280.00 | 11 652.00 | 11 652.00 |
6T Sur comptes clients | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 537.00 | 16 280.00 | 11 652.00 | 21 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 537.00 | 17 717.00 | 21 652.00 | 31 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 280.00 | 21 652.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 437.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 078.00 | 39 078.00 | | 39 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 573.00 | 246 573.00 | | 246 573.00 |
UP Prêts | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
UX Autres créances clients | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VB T. V. A. | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VI Groupe et associés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 112.00 | 70 112.00 | | 70 112.00 |
VW T.V.A. | 47 443.00 | 47 443.00 | | 47 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 210.00 | 362 210.00 | | 362 210.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 649.00 | 2 099.00 | | 1 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 655.00 | 12 844.00 | | 31 655.00 |
ST Autres comptes | 40 695.00 | 22 197.00 | | 40 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 509.00 | 15 531.00 | | 16 509.00 |
YT Sous‐traitance | | 265.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 75.00 | 1 495.00 | | 75.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 061.00 | 1 113.00 | | 1 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 710.00 | 3 212.00 | | 2 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 874.00 | 116 812.00 | | 294 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 940.00 | 21 692.00 | | 147 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 935.00 | 52 332.00 | | 88 935.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |